Enerji hizmetleri sektörünün önde gelen oyuncularından Trican Well Service (TCW), 2024 yılı ilk çeyrek kazançlarıyla yıla sağlam bir başlangıç yaptığını bildirdi. Şirket 271,9 milyon dolar gelir ve 72,8 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK elde etti.
Bir önceki yıla kıyasla azalan faaliyetlere rağmen Trican, 49,9 milyon dolarlık serbest nakit akışı yarattı ve yaklaşık 175 milyon dolarlık güçlü bir işletme sermayesi pozisyonunu korudu. Şirket, NCIB programı kapsamında 4.0 milyon hisseyi geri satın alarak ve iptal ederek ve hisse başına 0.045 $ temettü beyan ederek hissedar getirilerine bağlılığını göstermiştir. İleriye dönük olarak, Trican ikinci çeyrek ve 2024’ün ilk yarısı için iyimserdir ve performansın 2023’ün aynı dönemiyle eşleşmesini veya aşmasını beklemektedir.
Önemli Çıkarımlar
- Trican’ın 2024 yılının ilk çeyreğindeki geliri 271,9 milyon dolar, düzeltilmiş FAVÖK’ü ise 72,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Şirket 49,9 milyon dolar serbest nakit akışı yarattı ve yaklaşık 175 milyon dolar pozitif işletme sermayesine sahip oldu.
- Trican 4,0 milyon hisseyi geri satın aldı ve iptal etti ve hisse başına 0,045 $ temettüyü onayladı.
- 2024’ün 2. çeyreği ve 1. yarısına ilişkin görünüm olumlu olup, 1. yarının 2023 performansını karşılaması veya aşması beklenmektedir.
- Trican, su mevcudiyeti ve orman yangınları gibi operasyonları etkileyebilecek çevresel faktörleri izlemektedir.
- Şirket, yüksek büyüme fırsatlarına yatırım yapıyor ve temiz bir bilançoyu korumayı hedefliyor.
- Trican, British Columbia ve Alberta’daki potansiyel su kısıtlamaları ve orman yangını faaliyetlerine hazırlanıyor.
- Şirket, 2024 yılında serbest nakit akışının %100’ünden fazlasına yatırım yapmayı ve Eylül veya Ekim ayına kadar hisse geri alım programına devam etmeyi planlıyor.
Şirket Görünümü
- Trican, ikinci çeyreğin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesini ve 2024 yılının ilk yarısının da en az 2023 yılının ilk yarısı kadar iyi olmasını bekliyor.
- Şirket, dirençli ve sürdürülebilir bir iş kurmaya, yüksek büyüme fırsatlarına yatırım yapmaya ve hissedarlara tutarlı getiri sağlamaya odaklanmıştır.
- Trican, Kanada’yı özellikle doğal gaz sektöründe uzun vadeli iş büyümesi için mükemmel bir yer olarak görmektedir.
- LNG tabanlı sondajın aktif kalması ve ilk doğal gaz kargolarının 2025’in başlarında Batı Kıyısı’ndan ayrılması bekleniyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Şirket, düşük gaz fiyatları, potansiyel su sorunları ve orman yangını endişeleri nedeniyle 2024’ün ikinci yarısının bir önceki yıl kadar güçlü olmayabileceğini kabul etmektedir.
- British Columbia ve Alberta’daki su mevcudiyeti ve orman yangınları gibi çevresel faktörler operasyonları olumsuz etkileyebilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Trican, potansiyel su sorunlarını ele almak için laboratuvar ve mühendislik grubundan ve tescilli kimyasal tekliflerinden yararlanıyor.
- Şirketin müşterileri olası su kısıtlamalarına hazırlanmak için proaktif önlemler almıştır.
- Trican verimli kırma filosunun, elektrikli yardımcı ekipmanların geliştirilmesinin ve lojistik değer zincirindeki stratejik yatırımlarının altını çizdi.
Kaçırılanlar
- İlk çeyrek sonuçları, azalan faaliyetler nedeniyle bir önceki yıl kadar güçlü değildi.
- Şirket, marjları korumayı başarmasına rağmen fiyat baskısı gibi zorluklarla uğraşıyor.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Brad Fedora, Kanada’daki kendi varlıklarıyla rekabeti ortadan kaldırmaya odaklanarak eski teknoloji varlıklarını satma planlarını tartıştı.
- Fedora, şirketin öngörülen büyümesi hakkında belirsizliğini dile getirerek dinleyicilere kendi tahminlerini yapmalarını tavsiye etti, çünkü şirket şu anda rehberlik sağlamaktan kaçınıyor.
- Şirket fiyat baskısı yaşadı ancak fiyatların istikrar kazanmasıyla birlikte marjlarını korudu.
- Trican, rekabetçi operasyonel performansına güvenerek teklif kovalamak ve fiyat kırmak yerine uzun vadeli müşteri ilişkilerine öncelik veriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Trican Well Service’in hissedar getirilerine olan bağlılığı, son dönemdeki finansal performansında ve stratejik kararlarında açıkça görülmektedir. Şirketin hisse geri alımları ve temettü ödemelerine yönelik proaktif yaklaşımı, hissedar değerine öncelik veren diğer sektör oyuncularının eylemleriyle uyumludur. InvestingPro verileri ve ipuçları Trican’ın finansal sağlığı ve yatırım potansiyeli hakkında daha fazla bilgi vermektedir:
InvestingPro Verileri arasında öne çıkan 7,92’lik F/K oranı, hisse senedinin kazançlarına göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Piyasa değeri 650,56 milyon dolar olan Trican, enerji hizmetleri sektöründe önemli bir oyuncudur. Ayrıca, şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık geliri 699,55 milyon dolar olarak gerçekleşti ve %0,33’lük mütevazı bir büyümeyi yansıttı.
InvestingPro’nun Trican’ın durumuyla özellikle ilgili tavsiyeleri arasında, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması ve güçlü bir likidite pozisyonu sağlaması yer alıyor. Bu, sektördeki dalgalanmaları atlatmak ve büyüme fırsatlarına yatırım yapmak için kritik önem taşıyor. Ayrıca, Trican’ın hisse senedi düşük fiyat oynaklığıyla işlem görmesiyle dikkat çekiyor ve bu da enerji sektöründe istikrarlı yatırımlar arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Daha derinlemesine analiz ve ek ipuçları arayan yatırımcılar için, Trican için 10 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bunlar şirketin gelecekteki performansı hakkında değerli bilgiler sağlayabilir ve yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir.
Bu bilgilere erişmek ve yatırım araştırmalarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için InvestingPro’da InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
